LIVE MARKET · NASDAQ: TSLA
TSLA
$248.60
+3.82 (+1.56%)
市值
$0
52周高/低
$299.29 / $138.80
P/E 比率
67.4
日内走势
01 · 财务健康
Financial Health
营收、利润率、现金流与资产负债全景分析
营收 (TTM)
$97.7B
同比 +0.9%
毛利率
17.9%
同比 -0.4pp
自由现金流
$3.6B
经营现金流 $8.9B
负债/权益比
0.28
行业平均 0.85
营收趋势
利润率变化
02 · 技术面 & 市场情绪
Technical & Sentiment
价格走势、技术指标与市场情绪综合研判
RSI (14)
54.2
中性偏多
MACD
+2.14
金叉信号
均线
MA50 > MA200
多头排列
新闻情绪
+0.38
偏正面
股价走势 (含 MA50 / MA200)
RSI 相对强弱
市场情绪分布
03 · 竞争对手对比
Competitive Landscape
特斯拉 vs 全球主要电动汽车及传统车企对比
关键财务对比
| 公司 | 市值 | 营收 (TTM) | 增速 | 毛利率 | 净利率 |
|---|---|---|---|---|---|
T 特斯拉 |
$792B | $97.7B | +0.9% | 17.9% | 7.5% |
B 比亚迪 |
$112B | $86.5B | +24.5% | 17.2% | 5.4% |
N 蔚来汽车 |
$12B | $7.8B | +18.2% | 8.1% | -22.4% |
R Rivian |
$14B | $4.2B | +41.5% | -32.8% | -68.5% |
T 丰田汽车 |
$262B | $296.5B | -0.4% | 18.5% | 8.9% |
多维竞争力雷达
04 · 战略估值
Strategic Valuation
SWOT 矩阵与 DCF 内在价值评估
SWOT 分析矩阵
优势
- 全球领先的电动车品牌认知度
- 垂直整合供应链（电池、软件、FSD）
- 行业领先的软件和自动驾驶技术
- 超级充电网络护城河
- 能源业务（Solar + Megapack）增长
劣势
- 车型阵容老化（Model S/X/Y/3仅4款）
- 利润率承压，降价策略侵蚀盈利
- Cybertruck 量产不及预期
- 马斯克注意力分散（Twitter/X等）
- 产品线缺少入门级车型 ($25K)
机会
- FSD(完全自动驾驶)监管获批商业化
- Robotaxi / 无人驾驶出租车网络
- 储能市场爆发（Megapack需求激增）
- 新兴市场渗透（印度、东南亚）
- 人形机器人 Optimus 长期增长
威胁
- 比亚迪全球扩张，价格战加剧
- 传统车企电动化转型（福特、通用）
- 中美贸易关税与政策风险
- 电动车整体需求增速放缓
- FSD/自动驾驶诉讼与监管风险
DCF 内在价值估算
深度低估
合理
高估
DCF 内在价值
$196.50
当前股价
$248.60
溢价 / 折价
+26.5% 溢价
DCF 公允价值区间
$165 – $230
P/E (TTM)
67.4×
行业平均 P/E
22.3×
EV/EBITDA
45.2×
05 · 投资建议
Investment Verdict
多维度综合评分与最终投资建议
综合评分
68
/ 100
持有 · HOLD
当前估值偏高，但技术面和长期增长潜力的支撑下，建议持有现有头寸，等待更好的入场点加仓。
评分明细
财务健康
72
技术面
65
市场情绪
58
竞争优势
88
估值合理度
35
增长潜力
82
风险等级
中高
低风险
高风险
核心观点
看多因素
- ✓ 品牌护城河极深，无法复制
- ✓ FSD/Robotaxi 长期催化
- ✓ 储能业务爆发式增长
- ✓ 创新力领先行业 2-3 年
看空因素
- ✗ 估值过高 (P/E 67x vs 行业 22x)
- ✗ 电动车需求增速放缓
- ✗ 利润率持续承压
- ✗ 马斯克分散管理精力
操作建议
- → 现有仓位：持有
- → 新建仓位：等待回调至 $200-220
- → 止损建议：跌破 $180 减仓
- → 长期目标：$350+ (3-5年)
⚠ 本仪表盘仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
数据来源：模拟数据 · 仅用于演示目的